Какими могут быть циклы рынка? Их последовательность и главные закономерности

Циклы рынка определяют движение каждого актива. Не существует такого финансового инструмента, который бы всё время двигался в одном направлении. Каждый из них за свою историю проходит определенные циклы развития рынка. Если понимать природу этих движений, можно предсказывать будущее направление тренда, обходясь без технического или фундаментального анализа. Сегодня мы рассмотрим основные закономерности рынка Форекс и его стадии.циклы рынка

Как происходит движение актива? Закономерности Форекса

Одним из главных правил ценового колебания является коррекция, следующая за сильной продолжительной тенденцией. Такая ситуация считается наиболее выгодной для быстрого заработка. Риски минимальны, а возможности получения прибыли достаточно высоки. Если определить вероятную точку разворота и выставить рядом с ней ордера, будет нетрудно завершить сделку победителем.

Как правило, после важных экономико-политических новостей торговая площадка намного дольше следует в одном направлении. Это происходит даже тогда, когда реальная стоимость валютного инструмента остаётся низкой. После грандиозного подъёма цена возвращается на свои подлинные позиции. В большинстве случаев коррекция составляет менее 10% от основного тренда. Если на текущем таймфрейме наблюдается длинная свеча, можно ожидать близкую смену ценового движения.циклы рынка

Этим правилам подчиняются все активы, однако они действуют не во всех ситуациях. Поведение рыночных торговцев непредсказуемо, поэтому любое заключение о вероятном развороте является лишь предположением. Целью трейдера должно стать определение наиболее высоких вероятностей, после чего он сможет обезопасить проводимую сделку посредством стопов.

Как движется стоимость: 4 цикла рынка

Всё в природе меняется в зависимости от определенных жизненных циклов. Рынок не является исключением из этого правила. Ценовое движение актива в его рамках совершается по определенным законам, учитывая которые можно с большой вероятностью предвосхитить приближающуюся смену тенденций. После окончания одного цикла Форекс непременно начинается следующий, а это значит, что в его начале можно неплохо пополнить свой депозит.циклы рынка

Одна из главных трейдерских проблем заключается в том, что большинство торговцев не способно признать циклы фондового рынка. Им кажется, что стоимость движется беспорядочно, однако на практике это заключение не всегда верно. Рассматривая крупные таймфреймы, можно отметить несколько циклических повторений, каждое из которых очень похоже на предыдущее.

Специалисты выделяют всего 4 стадии, которые проходит каждый актив на Forex. Циклы рынка:

  1. Накопление. После формирования рынка любители новинок начинают активно приобретать данный товар. Продукт на этом этапе выглядит весьма привлекательно, однако даже оптимистичный настрой не может изменить медвежью тенденцию. Средства массовой информации говорят о негативной ситуации, что влечет за собой массовый сбыт. Стоимость падает, и торговая площадка приходит в состояние равновесия. На каждого реализатора, готового отдать свой товар по заниженной стоимости, находится «новатор», стремящийся купить продукт. Общее настроение участников переходит из негативного русла в нейтральное, ситуация стабилизируется.
  2. Повышение. Ещё не так давно торги были устойчивыми, однако ситуация продолжает меняться. Большинство активных игроков присоединяется к настоящему тренду, запуская бычью тенденцию. Подключаются технические трейдеры, которые ориентируются на высокие экстремумы и признают смену направления. В СМИ часто можно услышать благоприятные прогнозы о том, что худшие времена позади, однако существует проблема безработицы. В нескольких секторах всё ещё сокращается производство. Инвесторы начинают вкладывать крупные суммы в относительно новый актив, ведь опасение потерять материальные средства заглушается жадностью. Они не хотят упустить удобную возможность и делают всё, чтобы заработать на растущем инструменте.циклы рынка
    Во время завершения этой стадии к движению подключается большая часть трейдеров. Объёмы торгов существенно увеличиваются, что непременно влияет на повышение стоимости. В то время пока реальная ценность продукта остаётся неизменной, рыночная оценка превышает всякие разумные пределы. Жадность преобладает над разумом, поэтому спрос растёт непомерными темпами. Под конец происходит кульминация приобретений. В это время продавцы получают самую большую прибыль за короткий период. График приближается к вершине пузыря. В течение всего этого цикла происходит смена на активный бычий тренд. Настроение улучшается, и дельцы относятся к товару очень оптимистично.
  3. Распределение. Теперь доминируют реализаторы. Бычье настроение меняется на смешанное. У людей больше нет единого мнения насчет ситуации. Тогда как одни надеяться на продолжение растущей тенденции, другие уверены в её развороте. Стоимость при этом часто находится в «зажатом» положении. Она не меняет свой диапазон на протяжении нескольких недель или даже месяцев.
    В некоторых ситуациях распределение проходит достаточно быстро. Данная стадия характеризуется переменой тренда и такими фигурами как «голова и плечи», «двойная/тройная вершины» и т. д.
    Этот момент цикла приносит игрокам наибольшее напряжение. Никто не знает, на что надеяться или чего бояться. Участники охвачены сильными эмоциями и часто совершают грубые ошибки. Нередко может показаться, что актив снова начал бычье движение, тогда как на самом деле он лишь проходит очередную коррекцию.
    В игру вступают самые рискованные инвесторы, а большинство приверженцев умеренных стратегий отступает. Настроение меняется на негативное. В данный период часто выходят значимые экономические или политические новости, которые понижают ценность актива. Те, кто не успел вовремя сбыть товар, оказываются в проигрышной ситуации.циклы рынка
  4. Снижение. Это самая болезненная часть цикла, которая оказывает серьёзное влияние на тех, кто совершил слишком позднюю покупку. Многие трейдеры, удерживающие длинные позиции, продолжают стоять на своём. Их потери уже превысили прибыль и они надеяться на разворот. Такая ситуация напоминает жадного пирата, который при падении за борт продолжает сжимать в руке золотой слиток.
    После того, как цена падает на 50 и более процентов, оставшиеся игроки постепенно начинают сдаваться. Происходит массовая реализация по минимальной стоимости. Такое положение вещей часто служит новым сигналом для выхода на рынок новаторов, которые позже сформируют первый этап.

Следует помнить о том, что цикл может длиться сколько угодно. Если один из них проходит за пару дней, то другой может продолжаться сотни лет. Чтобы достойно сориентироваться в ситуации, необходимо рассчитать примерную скорость движения актива и спрогнозировать окончание того или иного этапа. Некоторые из товаров стабильно движутся по «президентскому» циклу, который составляет всего 4 года. К таковым относят недвижимость, бонды или сырьё. Это объясняется тем, что каждая новая власть желает оптимизировать ситуацию, однако со временем правительство расслабляется, и экономика приходит в упадок.

Не на каждом рынке присутствие определенных циклов столь очевидно. Вместе с тем, обращая внимание на историю актива, всегда можно заметить конкретные тенденции и правила, по которым изменяется стоимость. Каждая из стадий сменяется по законам человеческой психологии. Участниками движет жадность, страх и надежда, вследствие чего один этап, рано или поздно, сменит второй. Присматриваясь к такому положению дел, можно заранее предвосхитить перемену и заработать на ней.

Видео покажет некоторые виды циклов, которые торговцу следует учитывать в своей ежедневной работе:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *